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交易投资有九种境界 你在哪一层?

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牛散大揭秘系列10:

  小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包

  交易之路真心不容易。

  好比千军万马过独木桥。

  1些交易高手最终走出来,都是经历了几次破产,历经人生起伏,最终才大彻大悟。

  其中滋味,冷暖自知。

  谈谈交易投资的9种境界谈谈交易投资的9种境界

  今天来谈谈交易的境界。

  

  校长曾经说过,投资生涯中最为重要的1次转变,就是思维方式从主观交易到量化交易的转变。

  

  最近也收到了很多投友的提问,说能不能再详细地谈谈股民对交易的理解?

  

  

  趁着今天明媚的春光,校长就来谈1谈心目中交易的9重境界。

  

  此文乃校长心血之作,文章有点长。

  这里先提示1句,文末另有重要信息,不要错过。

  

  交易的第1重境界,称之为“海绵”。

  

  这个阶段地特点是,疯狂地吸收学习各种理论、知识、道理。

  

  从道氏理论到江恩理论,从K线图到曲线图,从财务分析到产业理论,从宏观理论到交易心理。

  。

  。

  

  总之,凡是跟交易有关的,都疯狂地吸收。

  

  这是每个人在投资成长路上的必由之路,是打地基的过程。

  

  这个地基打得越扎实,未来就能走得越远。

  

  像海绵1样吸收不难,难在去粗取精,难在消化,难在融会贯通。

  

  但是,很多人不幸地停留在了吸收阶段。

  以懂得多少道理为荣,并以此沾沾自喜。

  

  而这个阶段离稳定盈利,还差猴哥的1个筋斗云,恩,10万8千里。

  

  交易的第2重境界,称之为“迷失者”。

  

  这个阶段的特点是:

  亲,道理读懂,但为啥就是TMD不赚钱?

  

  

  人的复杂的生理系统的特性注定了1件事情,就是从懂得某个道理到执行之间,是1个漫长的回路。

  

  这个回路上可能会受到很多东西的干扰和破坏。

  

  好比红军2万5千里长征,中间要爬雪山过草地,要忍冻挨饿,还要跟敌人各种周旋,9死1生。

  

  从懂得道理到执行到位的这个回路的艰难程度,1点不亚于2万5千里长征。

  

  因为在这个路上股民会遇到1个极其强大的敌人,就是股民的情绪。

  比如贪婪和恐惧。

  

  情绪的威力是如此巨大,它的力量是股民的理性力量的1百倍。

  

  这还不是最可怕的。

  

  最可怕的是,这个情绪也是股民的1部分。

  

  外在的敌人再强大也不可怕。

  但股民的情绪不是外在的敌人,它跟股民同根同源,它是股民的1部分,它就是股民。

  

  比如,该止损的时候,股民就是舍不得止损,就是犹豫下不去手。

  这个舍不得的部分,也是股民的1部分。

  它不是外在敌人,而是在股民的血肉之中。

  

  无论1个人多么强大,能打败自己?

  

  

  所以为什么古人说知行合1是如此之难。

  难就难在这里。

  

  很多人就迷失在这个漫长的回路当中,终其1生。

  

  交易的第3重境界,称之为“无情”。

  

  既然情绪总是干扰,那就让自己变得无情吧。

  

  葵花宝典开篇讲,欲练神功挥刀自宫,就是这个意思。

  

  在做决策的时候,尽量不让情绪参与进来。

  

  比如在止损的时候,练习自己手起刀落那1刹那的无情。

  

  其实,这个阶段已经进入金刚经中所说的“善护念”的修炼当中。

  

  只有聚焦于当下,不被过去的交易成功或者失败所困扰。

  股民才能做到“无情”。

  

  这个阶段,通常也是走向盈利的开始。

  

  交易的第4重境界,称之为“3好学生”。

  

  这个阶段的特点就是守纪律,特别守纪律。

  

  无情的阶段,说明其实股民还是有情绪的,只不过努力地,强行地把情绪堵在门外。

  

  但当股民只是简单地执行交易纪律的时候,事情就变得更简单的。

  

  股民会养成习惯,在每天收盘之后做第2天的交易计划。

  

  第2天,无论发生什么,股民都会按照这个计划执行。

  

  无论要付出怎样的代价,股民都欣然按纪律办事。

  

  比如,股民昨天的交易计划写明了,某只股票配资跌到5.38元股民就止损。

  结果今天盘中的最低价下探到5.38元,股民按计划止损了。

  然后股价就1路上涨,收盘涨到了5.8元。

  

  从交易的结果来说,今天的操作很糟糕。

  

  但是从交易的过程来说,股民对交易计划的执行很完美。

  

  这个阶段的股民,开始懂得把交易结果和交易过程分开来对待。

  这是非常重要的1步。

  

  正确的交易过程远比某1次正确的交易结果重要1百倍。

  

  因为某几次的交易结果正确,是短期的,长期来看对股民的投资生涯影响微乎其微。

  

  而交易过程的正确证明股民养成了良好习惯,这才是长期的,能够陪伴股民1辈子的重要的事。

  

  事实上,最可怕的事情莫过于股民用错误的过程,赢得了正确的结果。

  

  比如刚才那个例子,计划中写明了5.38元止损,但是价格到了之后,股民犹豫没有执行,结果价格后来涨上去了。

  

  表面上看股民盈利了,但这才是最危险的地方。

  因为股民靠违背交易计划而获得了“奖赏”。

  于是下次股民会进1步违背交易计划。

  

  千里之堤毁于蚁穴,最终股民的整个交易系统都会坍塌。

  

  交易的第5重境界,称之为“内化”。

  

  股民甚至已经不用每天写交易计划了(对于99.99%的人,校长还是强烈建议股民要写).

  因为所有的纪律、铁的执行,这些东西已经内化了。

  

  好比1个熟练的驾驶员,什么时候踩油门,什么时候刹车,已经内化了。

  

  股民的内心已经形成了1个交易系统,股民下意识地严格按照这个系统来执行交易。

  

  这个时候,其实股民已经是1个量化交易者了。

  或者称之为半量化交易者。

  

  很多主观交易的高手,其实就在这个境界。

  

  交易的第6重境界,称之为“无为胜有为”。

  

  当股民的系统已经形成之后,股民发现股民甚至可以不看盘了。

  

  股民可以把股民的交易策略写成计算机代码,让计算机帮股民看盘和执行下单。

  

  股民作为1个监控者,偶尔看1眼就行。

  

  这个阶段,股民发现股民做的越少,赚得越多。

  

  因为股民的不作为,正是确保系统发挥威力的前提条件。

  

  1旦股民作为太多,对系统的干预过多,反而会产生负作用。

  

  这个阶段,股民需要控制好自己主观干预系统的欲望。

  

  交易的第7重境界,称之为“数学家”。

  

  来到这里,意味着股民对于量化交易已经登堂入室,有了自己的策略、模型以及实战。

  

  而作为1个量化交易者,第1步最重要的是,做出漂亮的回测资金曲线。

  

  当股民有了1个策略思想,股民需要把它写成计算机代码,然后?

  

  

  不是马上开始实盘,而是放到真实的历史行情数据中去回测。

  

  比如说,股民想了1个策略,当5日均线上穿20日均线买入,当5日均线下穿20日均线卖出。

  

  股民写成了计算机代码,然后股民从2010年到2015年的上证指数5年的日线数据来做历史回测,看看这个策略到底能不能赚钱。

  

  结果发现,效果没有股民想象得那么好。

  

  然后股民会开始做1件事情,叫做参数优化。

  

  既然5日均线和20日均线的效果不够好,那么换成10日均线和30日均线如何?

  

  

  股民会发现,可以选择的参数非常多。

  这个时候计算机的好处就出来了,它能够帮股民完成大量计算,在大量参数中找到最优解。

  

  这个过程,在数学上叫做拟合。

  

  本质上,就是通过大量计算,找出能够最好的适应历史行情的参数。

  

  然后股民能得到1些漂亮的模拟资金曲线。

  

  这个过程是所有量化交易者的必经之路,也是非常重要的阶段。

  

  因为股民能把历史行情拟合得越好,做出的资金曲线越漂亮,说明股民的基本功非常扎实,说明股民对市场的理解非常深刻。

  

  说明股民具备把各种技术指标做优化组合的能力。

  

  这些能力都是非常宝贵的。

  

  交易的第8重境界,称之为“努力不做1个优秀的裁缝”。

  

  前面1个阶段的拟合过程中,股民可能会用到大量的过滤器,大量的条件等,让策略在历史行情中表现足够好。

  

  但忽然有1天股民发现1个问题,策略的参数用得越多,这个策略对未来行情的适应性可能就会越差。

  

  好比1个裁缝做衣服。

  根据股民当下的身材,仔细量了很多数据,然后做出了非常合身的衣服,股民穿得非常漂亮。

  

  但问题在于,当下这个时刻越合身的衣服,意味着适应股民未来可能的身材变化的适应性就越小。

  

  如果股民未来忽然变胖或者变瘦了,这个衣服就没法穿了。

  

  而股票配资市场的未来是不确定的,这只股票配资很可能在未来某1天就变胖或者变瘦。

  

  如果股民把衣服做得太合身,那么它对未来的适应性就越差。

  

  当股民意识到这1点,股民就进入了1个崭新的阶段,称之为做减法。

  

  股民宁愿让衣服在当下看起来没有那么合身,没有那么好看。

  股民要让它能够更适应未来的变化。

  

  这个过程是非常痛苦的。

  

  股民试想1下,对于1个优秀的裁缝,让自己主动把衣服做得没有那么合身,是多么痛苦的1件事。

  

  同样,股民的1个策略,能够在历史行情中跑出非常漂亮的,收益稳定,回测很小的资金曲线。

  这个时候,股民要去做减法,可能会让这个资金曲线变得坑坑洼洼,变得没那么漂亮。

  

  等股民到了这个境界,股民就能理解这种痛苦了。

  

  交易的第9重境界,称之为“大道至简”。

  

  “大道至简唯嫌拣择”,这句话出自于禅宗3祖僧璨的《信心铭》。

  非常喜欢这句话。

  

  当股民试过了万千法门,装过无数高深的逼,用过无数诺贝尔方程之后,最后股民发现世界其实是简单的。

  

  能够在时间的长河中保持长期有效的,都是朴素而简单的东西。

  

  这1点,请慢慢体会。

  

  让再回顾1下交易的9重境界。

  

  交易的第1重境界,海绵。

  

  交易的第2重境界,迷失者。

  

  交易的第3重境界,无情。

  

  交易的第4重境界,3好学生。

  

  交易的第5重境界,内化。

  

  交易的第6重境界,无为胜有为。

  

  交易的第7重境界,数学家。

  

  交易的第8重境界,努力不做1个优秀的裁缝。

  

  交易的第9重境界,大道至简。

  

  看到这里股民1定会感慨,交易之路真心不容易。

  好比千军万马过独木桥。

  

  1些交易高手最终走出来,都是经历了几次破产,历经人生起伏,最终才大彻大悟。

  

  其中滋味,冷暖自知。

  

  (本文作者介绍:

  资深财经媒体人、RIH投读会创始人、量化投资者。

  )

  以上是关于“交易投资有九种境界 你在哪一层?”的详细内容介绍!